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一周翻倍!亚洲基准动力煤期货价格446美元/吨!合人民币2800元/吨
2022-03-05 返回列表

“煤超疯”肆虐!澳大利亚纽卡斯尔动力煤期货每吨446美元 一周翻倍

 

由于对俄罗斯煤供应中断的担忧与日俱增,亚洲这个全球最大燃料市场的基准动力煤价格在周三飙升了46%,创下历史纪录。

 

欧洲洲际交易所(ICE Futures Europe)的数据显示,在澳大利亚纽卡斯尔港装船的优质动力煤期货价格周三跃升至每吨446美元(约合人民币2809元),单日暴涨140.55美元,该动力煤期货也就此创下了2008年以来的最高水平。

自上周俄乌冲突全面爆发以来,全球大宗商品市场始终动荡不安,交易员们也急于获得替代燃料和稳定原材料供应。目前,国际油价已经跃升至了每桶110美元上方,而欧洲的公用事业领域对俄罗斯的依赖程度远高于其他地区,所以欧洲的煤炭价格更容易创出新高。

 

纽卡斯尔港动力煤期货价格上周五收于每吨220.95美元,就这短短几天内,煤期货价格已累计上涨了逾一倍。周三录得的纪录高点也与去年3月每吨80.50美元的低点,形成了鲜明对比。

 

分析人士指出,对俄罗斯供应中断的担忧,是近几个月来煤炭市场一系列看涨因素中的最新触发器。在此之前,蒙古因疫情而造成的劳动力短缺、澳大利亚矿区的水灾、以及最大煤炭出口商印尼1月的出口禁令,也均曾推动煤炭价格上涨。

 

“不断恶化的欧洲地缘政治局势进一步加剧了看涨情绪,”Shaw&Partners Ltd.驻悉尼的分析师Peter O'Connor在周三的报告中表示。

 

俄罗斯既是全球煤炭资源储量大国,也是全球煤炭出口大国。俄罗斯煤炭可采储量达1570.1亿吨,约占全球可采储量的17.2%,高居世界第二位。同时俄罗斯目前也是全球第六大产煤国,第三大煤炭出口国。

 

据俄罗斯联邦海关总署数据,2021年俄罗斯煤炭出口总量达到2.23亿吨,占到了俄罗斯煤炭产量的逾五成。中国、日本、韩国以及欧洲国家是俄罗斯煤炭的主要出口目的地。而随着如今西方对俄罗斯的制裁不断扩大,不少煤炭进口国已开始转而寻找其他的进口渠道。

 

在澳洲动力煤价格飙升后,多个当地煤炭生产商股价也在周四大幅上涨。主要面向日韩等市场的供应商Whitehaven Coal股价日内上涨逾10%,刷新了2019年以来的最高水平。新希望(New Hope Corp.)、兖煤澳大利亚和必和必拓(BHP Group Ltd.)的股价也普遍走高。

 

兖煤澳大利亚港股(03668.HK)继昨日大涨48.65%后,周四再涨7%,其在澳大利亚上市的股票周四亦上涨11%。

 

此外,商品货币澳元兑美元在隔夜升破了0.73关口,目前已经刷新了1月中旬以来的最高位。

 

国内股票市场煤炭股再度飙升,历史性配置机遇来了

 

 

周四早盘,煤炭股继续保持强势,截至发稿,云煤能源、昊华能源涨超10%,晋控煤业涨超7%,山煤国际、金能科技、潞安环能等纷纷跟涨。

消息上,3月2日,国家发展改革委办公厅印发通知,对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。通知强调,2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺,全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。

 

同日,碳达峰碳中和工作领导小组召开全体会议,会议强调,要抓紧深化“双碳”重大问题研究,形成可操作的政策举措。要推进煤炭有序替代转型,算清煤炭供需的“大账”,合理规划煤电建设规模和布局,推动煤炭清洁高效利用,发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。

 

平安证券认为,从世界煤化工发展史来看,现代煤化工的发展主要与石油价格、战争、政治等因素密切相关,在世界油气供应趋紧和价格居高不下的压力下,煤化工就会成为替代石油供应的重要选择。当前,在较高的国际油价下,煤制燃料的盈利能力显著改善,将迎来发展机遇。煤制油和煤炭分质利用项目有望逐步从规划走向实施阶段,煤化工上游的设备供应商以及工程公司或将受益。

 

山西证券也指出,此前的长协价格区间落地对市场情绪形成一定冲击,但俄乌冲突持续之下,国际煤价居高,国内煤价仍有支撑,且伴随冬奥会的结束,下游复工复产带动煤炭需求端走强,预计拥有优质资源的企业有望修复估值。

 

信达证券指出,行业产能周期错配的问题仍没有改变,在需求端继续增加,供给端弹性很小的情况下,煤价易涨难跌,保持高位震荡后再上行将是大趋势,行业景气周期将持续向好。

 

配置上,该研报称,现阶段配置煤炭板块正当时,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。关注三条主线:

 

一是在国内煤炭供需趋紧,库存低位,价格高企,政策鼓励增产保供下,利好的动力煤上市公司:兖州煤业、陕西煤业、中国神华、中煤能源;二是建议关注内生外延空间较大的西南炼焦煤龙头盘江股份,和资源禀赋优异与国企改革先锋平煤股份;三是建议关注国有煤炭集团提高资产证券化率带来的外延式扩张潜力较大的山西焦煤、晋控煤业。

 

面对发疯的海外煤价,发改委刚定下的570-770元/吨的下水煤价格能稳住吗?

 

近日国家发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》(相关阅读:最高770元/吨 大降80元 国家发改委出台煤价重磅通知!),进一步完善煤炭市场价格形成机制。

 

《通知》明确了三项重点政策措施:一是引导煤炭价格在合理区间运行。从多年市场运行情况看,近期阶段秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易价格每吨570~770元(含税)较为合理,上下游能够实现较好协同发展。二是完善煤、电价格传导机制。通过市场化方式充分传导燃料成本变化,鼓励在电力中长期交易合同中合理设置上网电价与煤炭中长期交易价格挂钩的条款,有效实现煤、电价格传导。三是健全煤炭价格调控机制。首先,提升供需调节能力。


看看国内动力煤主力期货的价格还在900元/吨以下徘徊,和国外的价格已经形成了非常大的倒挂,电力网公众号曾经撰文(链接:接近腰斩!动力煤报1144元/吨 火电公司业绩能浴火重生吗),提及“唯一的变数是国际煤炭价格,现在全球市场联动,国内煤价是基本和国际价格接轨的,无法独善其身。”

 

如此大的价差,煤炭出口企业无法控制内心出口煤炭的冲动,毕竟白花花的钞票就在眼前,唾手可得。这样一来,国内的中长期合同的履约率能像发改委所要求的那样,保证月度履约率不低于80%、季度和年度履约率不低于90%吗?

 

 

综合自财联社、第一财经、电力网

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